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Valores Liquidativos

La rentabilidad pasada no es indicativa de resultados futuros.

Nombre ISIN Fecha Divisa Valor Liquidativo Rentabilidad Año en Curso Ficha
Aviva Espabolsa FI - Clase A ES0170147039 2017-09-20 EUR 31.8061 9.78% Ficha del fondo Aviva Espabolsa FI
Aviva Espabolsa FI- Clase B ES0170147005 2017-09-20 EUR 30.6967 8.87% Ficha del fondo Aviva Espabolsa FI - Clase B
Aviva Espabolsa FI- Clase P ES0170147013 2017-09-20 EUR 26.4337 0.0% Ficha del fondo Aviva Espabolsa FI - Clase P
Aviva Espabolsa FI - Clase D ES0170147021 2017-09-20 EUR 31.8061 9.78% Ficha del fondo Aviva Espabolsa FI - Clase D
Aviva Eurobolsa FI - Clase A ES0170141032 2017-09-20 EUR 13.2716 10.33% Ficha del fondo Aviva Eurobolsa FI
Aviva Eurobolsa FI- Clase B ES0170141032 2017-09-20 EUR 13.0243 9.49% Ficha del fondo Aviva Eurobolsa FI - Clase B
Aviva Eurobolsa FI- Clase P ES0170141016 2017-09-20 EUR 10.7071 0.0% Ficha del fondo Aviva Eurobolsa FI - Clase P
Aviva Eurobolsa FI - Clase D ES0170141024 2017-09-20 EUR 13.2716 10.33% Ficha del fondo Aviva Eurobolsa FI - Clase D
Aviva Fonvalor Euro FI - Clase A ES0170136008 2017-09-20 EUR 17.2901 4.77% Ficha del fondo Aviva Fonvalor Euro FI - Clase A
Aviva Fonvalor Euro FI - Clase B ES0170136032 2017-09-20 EUR 16.1976 4.17% Ficha del fondo Aviva Fonvalor Euro FI - Clase B
Aviva Fonvalor Euro FI - Clase P ES0170136016 2017-09-20 EUR 16.6 0.0% Ficha del fondo Aviva Fonvalor Euro FI - Clase P
Aviva Fonvalor Euro FI - Clase D ES0170136024 2017-09-20 EUR 16.1976 4.17% Ficha del fondo Aviva Fonvalor Euro FI - Clase D
Aviva Renta Fija FI - Clase A ES0170138004 2017-09-20 EUR 19.0781 1.0% Ficha del fondo Aviva Renta Fija FI - Clase A
Aviva Renta Fija FI - Clase B ES0170138038 2017-09-20 EUR 18.1783 0.53% Ficha del fondo Aviva Renta Fija FI - Clase B
Aviva Renta Fija FI - Clase P ES0170138012 2017-09-20 EUR 18.8844 0.0% Ficha del fondo Aviva Renta Fija FI - Clase P
Aviva Renta Fija FI - Clase D ES0170138020 2017-09-20 EUR 18.1783 0.53% Ficha del fondo Aviva Renta Fija FI - Clase D
Aviva Corto Plazo FI - Clase A ES0170156006 2017-09-20 EUR 14.2592 0.1% Ficha del fondo Aviva Corto Plazo FI- Clase A
Aviva Corto Plazo FI - Clase B ES0170156030 2017-09-20 EUR 13.7759 -0.22% Ficha del fondo Aviva Corto Plazo FI - Clase B
Aviva Corto Plazo FI - Clase P ES0170156014 2017-09-20 EUR 14.2845 0.01% Ficha del fondo Aviva Corto Plazo FI - Clase P
Aviva Corto Plazo FI - Clase D ES0170156022 2017-09-20 EUR 13.7759 -0.22% Ficha del fondo Aviva Corto Plazo FI - Clase D
Aviva Renta Variable Zona no Euro FI - Clase A ES0112186004 2017-09-19 EUR 15.262 9.04% Ficha del fondo Aviva Renta Variable Zona no Euro FI - Clase A
Aviva Renta Variable Zona no Euro FI - Clase B ES0112186012 2017-09-19 EUR 15.0566 7.58% Ficha del fondo Aviva Renta Variable Zona no Euro FI - Clase B
Aviva Renta Variable Zona no Euro FI - Clase P ES0112186020 2017-09-19 EUR 13.6768 0.0% Ficha del fondo Aviva Renta Variable Zona no Euro FI - Clase P
Aviva Renta Variable Zona no Euro FI - Clase D ES0112186038 2017-09-19 EUR 15.262 9.04% Ficha del fondo Aviva Renta Variable Zona no Euro FI - Clase D
Aviva Retorno Absoluto Clase A ES0112187036 EUR - - Ficha del fondo Aviva Retorno Absolutio- Clase A
Aviva Retorno Absoluto Clase B ES0112187028 EUR - - Ficha del fondo Aviva Retorno Absolutio- Clase B
Aviva Retorno Absoluto Clase P ES0112187010 EUR - - Ficha del fondo Aviva Retorno Absolutio- Clase P
Aviva Retorno Absoluto Clase D ES0112187010 EUR - - Ficha del fondo Aviva Retorno Absolutio- Clase D